PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robert W. Baird & Co. Incorporated |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr |
| Fondsvolumen | 15,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,77% |
| Capture Ratio Up | 99,77 |
| Capture Ratio Down | 101,86 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 96,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N USD UH Cap Fonds |
| ISIN | LU1511578319 |
| WKN | A2H5DS |
| Fondsgesellschaft | Robert W. Baird & Co. Incorporated |
| Benchmark | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N USD UH Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3 Year (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.
Der PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N USD UH Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
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Über PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds
Der PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds (ISIN: LU1511578319, WKN: A2H5DS) wurde am 31.10.2016 von der Fondsgesellschaft Robert W. Baird & Co. Incorporated aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,13% und die Volatilität lag bei 1,77%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N UH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr.