Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 260,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,78% |
| Capture Ratio Up | 281,72 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 35,92 |
| R2 | 8,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 40,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 260,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1283473483 |
| WKN | A14Y4N |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 22.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst Acc EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in EUR, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds (ISIN: LU1283473483, WKN: A14Y4N) wurde am 22.06.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 260,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,93% und die Volatilität lag bei 3,78%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE Bofa ESTR Overnight Rate.