Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Fonds Volumen | 901,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,69% |
| Capture Ratio Up | 22,19 |
| Capture Ratio Down | -103,1 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,44 |
| R2 | 51,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 9,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 901,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 42.119,67 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1431874111 |
| WKN | A2ALSF |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
News zum Fonds: Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
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| M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP S-H Acc Fonds | 663,03 Mio. |
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| Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL Fonds | 1,06 Mrd. |
| Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZL Fonds | 1,06 Mrd. |
Fonds von JPMorgan Asset Management
Über Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds (ISIN: LU1431874111, WKN: A2ALSF) wurde am 27.07.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 901,89 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,17 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds sollte die Mindestanlage von 42.119,67 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,75% und die Volatilität lag bei 3,69%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Offer.