Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
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Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 291,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,91% |
| Capture Ratio Up | 86,85 |
| Capture Ratio Down | 125,17 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 199,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 291,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BMTVJC26 |
| WKN | A2QELB |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds: The Investment Objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
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Über Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
Der Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds (ISIN: IE00BMTVJC26, WKN: A2QELB) wurde am 11.12.2020 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 291,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 77,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anh Lu betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,38% und die Volatilität lag bei 14,91%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.