Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BMTVJC26 |
| WKN | A2QELB |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1062 |
| Volumen der Tranche | 209,04 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 294,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,11% |