Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
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Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 457,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,92% |
| Capture Ratio Up | 98,89 |
| Capture Ratio Down | 36,86 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 78,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 131,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 457,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds |
| ISIN | AT0000A2CN95 |
| WKN | A2PTH0 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Sikora, Gernot Schrotter |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds: Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Aktuelles zum Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
News zum Fonds: Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
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Zusammensetzung des Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Passende Fonds zum Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ethik Mix Solide T Fonds | 6,71% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA Fonds | 6,71% | |
| Deka-PortfolioSelect moderat Fonds | 6,71% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T Fonds | 6,71% | |
| IQAM Balanced Aktiv (CT) Fonds | 6,72% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PD Fonds | 162,84 Mio. |
| Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds A Fonds | 11,33 Mio. |
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds I a Fonds | 169,17 Mio. |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I a Fonds | 245,55 Mio. |
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV Fonds | 289,52 Mio. |
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds
Der Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds (ISIN: AT0000A2CN95, WKN: A2PTH0) wurde am 03.03.2020 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 457,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Sikora, Gernot Schrotter betrieben. Bei einer Anlage in Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,71% und die Volatilität lag bei 3,92%. Die Ausschüttungsart des Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.