Portfolio Dynamisch V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Performance Swiss AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,21% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 12,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,13% |
| Capture Ratio Up | 76,6 |
| Capture Ratio Down | -20,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,49 |
| R2 | 36,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio Dynamisch V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,21% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Portfolio Dynamisch V Fonds |
| ISIN | LU0793585331 |
| WKN | A1JZQE |
| Fondsgesellschaft | Performance Swiss AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Portfolio Dynamisch V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio Dynamisch V Fonds: Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Der Portfolio Dynamisch V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Portfolio Dynamisch V Fonds
Aktuelles zum Portfolio Dynamisch V Fonds
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Zusammensetzung des Portfolio Dynamisch V Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Performance Swiss
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Dynamisch E Fonds | 12,52 Mio. |
| Portfolio Dynamisch V Fonds | 12,52 Mio. |
| Indexstrategie ausgewogen E Fonds | 9,63 Mio. |
| Indexstrategie ausgewogen K Fonds | 9,63 Mio. |
Über Portfolio Dynamisch V Fonds
Der Portfolio Dynamisch V Fonds (ISIN: LU0793585331, WKN: A1JZQE) wurde am 29.06.2012 von der Fondsgesellschaft Performance Swiss AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 78,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Portfolio Dynamisch V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,72% und die Volatilität lag bei 5,13%. Die Ausschüttungsart des Portfolio Dynamisch V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.