PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,58% |
| Capture Ratio Up | 144,41 |
| Capture Ratio Down | 185,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,63 |
| R2 | 93,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 370,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XZB05 |
| WKN | A0KD24 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B11XZB05, WKN: A0KD24) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,87 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:17 Uhr bei 17,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Mark R. Kiesel betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 17,81 EUR und das Kursminimum 16,65 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,53% und die Volatilität lag bei 6,58%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.