PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,64% |
| Capture Ratio Up | 146,03 |
| Capture Ratio Down | 183,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,63 |
| R2 | 93,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B4WVMF73 |
| WKN | A0YCJD |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
Über PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B4WVMF73, WKN: A0YCJD) wurde am 14.10.2009 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,78 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Mark R. Kiesel betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,79% und die Volatilität lag bei 7,64%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.