PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,79% |
| Capture Ratio Up | 199,9 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -18,28 |
| R2 | 1,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 639,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYZNBH50 |
| WKN | A2DH46 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (“CRTs”).
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
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Über PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00BYZNBH50, WKN: A2DH46) wurde am 25.01.2017 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,52 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,65% und die Volatilität lag bei 3,79%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.