PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,25% |
| Capture Ratio Up | 199,9 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -18,28 |
| R2 | 1,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 647,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYZNBH50 |
| WKN | A2DH46 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Lord Abbett Global High Yield Fund Class A USD Distributing Fonds | 98,20 Mio. |
| Candriam Bonds Euro Corporate Class I EUR Cap Fonds | 983,18 Mio. |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR Fonds | 302,59 Mio. |
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| College Fonds B Fonds | 6,57 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00BYZNBH50, WKN: A2DH46) wurde am 25.01.2017 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,57 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,30% und die Volatilität lag bei 3,25%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.