PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
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PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Fondsvolumen | 641,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,31% |
| Capture Ratio Up | 107 |
| Capture Ratio Down | 109,57 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 98,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 641,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B01NGN24 |
| WKN | A0DNWP |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B01NGN24, WKN: A0DNWP) wurde am 08.09.2004 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 641,23 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,46% und die Volatilität lag bei 2,31%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y US Trsy.