PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Fonds Volumen | 7,75 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,34% |
| Capture Ratio Up | 124,55 |
| Capture Ratio Down | 80,44 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 97,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 515,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,75 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B1D7YK27 |
| WKN | A0LA69 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation Fonds
Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oaktree European Senior Loan Fund I Fonds | 309,24 Mio. |
| R-co Conviction Club D EUR Fonds | 210,00 Mio. |
| LO Funds - Generation Global (USD) NA Fonds | 1,66 Mrd. |
| Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD Fonds | 318,92 Mio. |
| abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR Fonds | 341,20 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
Über PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B1D7YK27, WKN: A0LA69) wurde am 11.09.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,75 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:08 Uhr bei 21,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 21,99 EUR und das Kursminimum 19,11 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,07% und die Volatilität lag bei 6,34%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.