PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds
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PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,46% |
| Capture Ratio Up | 122,24 |
| Capture Ratio Down | 127,83 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 113,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II Fonds |
| ISIN | IE000W1ABFV2 |
| WKN | A3E056 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II Fonds: Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Der PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail USD Income II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds
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Über PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds
Der PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds (ISIN: IE000W1ABFV2, WKN: A3E056) wurde am 30.11.2023 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,91% und die Volatilität lag bei 7,46%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund M Retail Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.