Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,87%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 115,94 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,49%
Vola 1 J (mehr) 9,20%
Capture Ratio Up 72,53
Capture Ratio Down 76,27
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,84
R2 68,95%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,14%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 72,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 115,94 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.

Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

Performance

6 Monate 6,24%
1 Jahr 14,49%
3 Jahre 11,08%
5 Jahre 56,14%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,20%
3 Jahre 14,70%
5 Jahre 14,33%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,55
3 Jahre 0,13
5 Jahre 0,63
10 Jahre
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Aktuelles zum Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

News zum Fonds: Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

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Zusammensetzung des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds

Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds (ISIN: LU1877914561, WKN: A2N5FW) wurde am 21.12.2018 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 115,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 199,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Georg Graf von Wallwitz, Ingo Koczwara betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,49% und die Volatilität lag bei 9,20%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.