Phaidros Funds - Conservative A Fonds
Phaidros Funds - Conservative A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 73,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,28% |
| Capture Ratio Up | 88,76 |
| Capture Ratio Down | -18,24 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,34 |
| R2 | 14,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Conservative A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 73,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.05.2024) | |
| Fondsprospekt (02.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Conservative A Fonds |
| ISIN | LU0504448563 |
| WKN | A1CXCB |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Conservative A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der Phaidros Funds - Conservative A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Conservative A Fonds
Aktuelles zum Phaidros Funds - Conservative A Fonds
News zum Fonds: Phaidros Funds - Conservative A Fonds
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16.04.19
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01.06.18
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Zusammensetzung des Phaidros Funds - Conservative A Fonds
+0.25%25%3BAmazon.com+Inc%3BCzech+(Republic+of)+2.4%25%3BEuropean+Investment+Bank+2.75%25%3BMicrosoft+Corp%3BMeta+Platforms+Inc+Class+A%3BMcDonald%27s+Corp.+4.25%25%3BBooking+Holdings+Inc+4.13%25%3BSonstige&values=3.6273;2.2048;2.012;1.6388;1.6259;1.5768;1.5408;1.5072;1.4457;1.4423;81.38)
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| Phaidros Funds - Balanced F Fonds | 1,78 Mrd. |
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Über Phaidros Funds - Conservative A Fonds
Der Phaidros Funds - Conservative A Fonds (ISIN: LU0504448563, WKN: A1CXCB) wurde am 09.06.2010 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 73,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 12.03.2025 um 16:17:25 Uhr bei 174,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ernst Konrad, Andreas Fitzner betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Conservative A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 181,86 EUR und das Kursminimum 164,57 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,66% und die Volatilität lag bei 3,28%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Conservative A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.