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PENSION.INVEST PLUS® I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INVITA-INVEST GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,60% |
| Capture Ratio Up | 38,25 |
| Capture Ratio Down | -121,78 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,13 |
| R2 | 3,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PENSION.INVEST PLUS® I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (27.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (15.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | PENSION.INVEST PLUS® I Fonds |
| ISIN | DE000A2AQZZ4 |
| WKN | A2AQZZ |
| Fondsgesellschaft | INVITA-INVEST GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PENSION.INVEST PLUS® I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PENSION.INVEST PLUS® I Fonds: Allgemeines Anlageziel des PENSION.INVEST PLUS® ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Das Management-Konzept des Sondervermögens PENSION.INVEST PLUS® basiert auf einer MultiAsset-Manager-Strategie. Bei der Fondsauswahl werden institutionelle Anteilsklassen von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement angestrebt. Die Steuerung der Investitionen erfolgt durch eine Diversifikation in unterschiedlich ausgerichtete Fondsmanagement-Konzepte. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Gelmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Absicherungsund Investitionszwecken, Sonstige Anlageinstrumente sowie Edelmetalle erworben werden.
Der PENSION.INVEST PLUS® I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PENSION.INVEST PLUS® I Fonds
Aktuelles zum PENSION.INVEST PLUS® I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| PENSION.INVEST PLUS® R Fonds | 10,89 Mio. |
| PENSION.INVEST PLUS® I Fonds | 10,89 Mio. |
Über PENSION.INVEST PLUS® I Fonds
Der PENSION.INVEST PLUS® I Fonds (ISIN: DE000A2AQZZ4, WKN: A2AQZZ) wurde am 16.01.2017 von der Fondsgesellschaft INVITA-INVEST GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,19 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in PENSION.INVEST PLUS® I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,06% und die Volatilität lag bei 3,60%. Die Ausschüttungsart des PENSION.INVEST PLUS® I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.