OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds
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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 214,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,50% |
| Capture Ratio Up | 91,94 |
| Capture Ratio Down | 115,39 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 88,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 214,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| WKN | A0N9X0 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Nikodem |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
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Über OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds (ISIN: IE00B3FNDP09, WKN: A0N9X0) wurde am 01.04.2009 von der Fondsgesellschaft Russell Investments Ireland Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 214,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3.863,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patrick Nikodem betrieben. Bei einer Anlage in OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,88% und die Volatilität lag bei 13,50%. Die Ausschüttungsart des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.