Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Fondsvolumen | 315,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,72% |
| Capture Ratio Up | 32,54 |
| Capture Ratio Down | -34,05 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,08 |
| R2 | 7,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.280,46 EUR |
| Fondsvolumen | 315,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Oaktree European Senior Loan Fund Hedged USD EB Fonds |
| ISIN | LU1283955554 |
| WKN | A2DWKP |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Madelaine Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree European Senior Loan Fund Hedged USD EB Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Der Oaktree European Senior Loan Fund Hedged USD EB Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
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Über Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
Der Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds (ISIN: LU1283955554, WKN: A2DWKP) wurde am 01.11.2016 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 315,41 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Madelaine Jones betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,63% und die Volatilität lag bei 1,72%. Die Ausschüttungsart des Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Credit Suisse Wst Eur Lev Loan.