NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds
NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 4,68 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,87% |
| Capture Ratio Up | 126,11 |
| Capture Ratio Down | 95,22 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 91,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 805,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,68 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M EUR Fonds |
| ISIN | NL0015000R62 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Dymond |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M EUR Fonds: The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds
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Über NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds
Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds (ISIN: NL0015000R62) wurde am 14.03.2022 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,68 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Dymond betrieben. Bei einer Anlage in NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,94% und die Volatilität lag bei 8,87%. Die Ausschüttungsart des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund CL M Fonds ist Ausschüttend.