Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 524,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,94% |
| Capture Ratio Up | 57,68 |
| Capture Ratio Down | -35,59 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 18,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,78% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 80,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 524,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1915690835 |
| WKN | A2PBWG |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds
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Über Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds
Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds (ISIN: LU1915690835, WKN: A2PBWG) wurde am 29.01.2019 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 524,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,57% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI Fonds ist Thesaurierend.