Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | PLN |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 31,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,79% |
| Capture Ratio Up | 98,2 |
| Capture Ratio Down | 113,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.574,17 EUR |
| Fondsvolumen | 31,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds |
| ISIN | LU0533596804 |
| WKN | A1H9ZG |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Der Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
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Über Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds
Der Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds (ISIN: LU0533596804, WKN: A1H9ZG) wurde am 31.01.2011 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,83 Mio. PLN und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 60,24 in der Währung PLN. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,57% und die Volatilität lag bei 4,79%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Bond Fund E PLN Fonds ist Thesaurierend.