Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 943,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,56% |
| Capture Ratio Up | 127,42 |
| Capture Ratio Down | 76,48 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 84,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 943,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds |
| ISIN | LU0255620626 |
| WKN | A0J3XB |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds (ISIN: LU0255620626, WKN: A0J3XB) wurde am 30.06.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 943,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:00 Uhr bei 20,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 21,11 EUR und das Kursminimum 20,10 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,64% und die Volatilität lag bei 3,56%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP Fonds ist Ausschüttend.