Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 930,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,85% |
| Capture Ratio Up | 144,22 |
| Capture Ratio Down | 69,75 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 91,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 930,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds |
| ISIN | LU0772917331 |
| WKN | A1JYYD |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds (ISIN: LU0772917331, WKN: A1JYYD) wurde am 21.05.2012 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 930,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 25,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,82% und die Volatilität lag bei 3,85%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI Fonds ist Ausschüttend.