Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 306,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,95% |
| Capture Ratio Up | 70,97 |
| Capture Ratio Down | 159,04 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 84,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 127.656,89 EUR |
| Fondsvolumen | 306,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2355506879 |
| WKN | A3CSU3 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds (ISIN: LU2355506879, WKN: A3CSU3) wurde am 05.07.2021 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 306,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 24,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Clyde Rossouw, Abrie Pretorius betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,81% und die Volatilität lag bei 7,95%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.