Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,41% |
| Capture Ratio Up | 78,03 |
| Capture Ratio Down | 73,98 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 93,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU1910255394 |
| WKN | A2N9CE |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds (ISIN: LU1910255394, WKN: A2N9CE) wurde am 30.11.2018 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,36 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von John Stopford, Jason Borbora-Sheen betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,58% und die Volatilität lag bei 3,41%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.