Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
Benchmark | AMEX Gold Miners |
Fonds Volumen | 405,42 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 7,72% |
Vola 1 J (mehr) | 30,54% |
Capture Ratio Up | 110,84 |
Capture Ratio Down | 137,7 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 1,15 |
R2 | 93,99% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 3,12 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 405,42 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I EUR Acc Hedged(Reference) Fonds |
ISIN | LU0386385131 |
WKN | A0RNDT |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | AMEX Gold Miners |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | George Cheveley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I EUR Acc Hedged(Reference) Fonds: Dieser Fonds investiert in Goldminenaktien auf einer weltweiten Basis, vornehmlich in Australien, Südafrika und Kanada.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I EUR Acc Hedged(Reference) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I EUR Acc Hedged(Reference) Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds (ISIN: LU0386385131, WKN: A0RNDT) wurde am 26.04.2019 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 405,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 29,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von George Cheveley betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,72% und die Volatilität lag bei 30,54%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an AMEX Gold Miners.