Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Fondsvolumen 409,36 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,83%
Vola 1 J (mehr) 8,46%
Capture Ratio Up 94,23
Capture Ratio Down 93,98
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,98
R2 99,09%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,50%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 725.108,79 EUR
Fondsvolumen 409,36 Mio. EUR
Mindestanlage 946.790,00 EUR

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds
ISIN LU2112458752
WKN A2PZMZ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

Performance

6 Monate 1,93%
1 Jahr -0,83%
3 Jahre -4,46%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,46%
3 Jahre 10,44%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds (ISIN: LU2112458752, WKN: A2PZMZ) wurde am 28.02.2020 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 409,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,83% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.