Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds
ISIN LU2112458752
WKN A2PZMZ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1161
Volumen der Tranche 61,16 Mio. USD
Fonds Volumen 461,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,98%