Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 989,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,55% |
| Capture Ratio Up | 111,4 |
| Capture Ratio Down | 107,14 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58.730,45 EUR |
| Fondsvolumen | 989,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2678230496 |
| WKN | A3EVYX |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds (ISIN: LU2678230496, WKN: A3EVYX) wurde am 21.09.2023 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 989,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,14% und die Volatilität lag bei 9,55%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.