Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 34,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,34% |
| Capture Ratio Up | 137,63 |
| Capture Ratio Down | 82,75 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 95,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0611397026 |
| WKN | A1JJQ9 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds (ISIN: LU0611397026, WKN: A1JJQ9) wurde am 15.04.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 34,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 39,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Werner Gey van Pittius, Thys Louw betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 10,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,32% und die Volatilität lag bei 10,34%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.