Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
| Fondsvolumen | 50,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,00% |
| Capture Ratio Up | 152,51 |
| Capture Ratio Down | 257,34 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,24 |
| R2 | 91,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.621,52 EUR |
| Fondsvolumen | 50,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds |
| ISIN | LU2469424472 |
| WKN | A3DLRV |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds (ISIN: LU2469424472, WKN: A3DLRV) wurde am 17.05.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 50,16 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,28 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Alan Siow betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,90% und die Volatilität lag bei 9,00%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX -3 SGD (Reference) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi.