Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 26,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,38% |
| Capture Ratio Up | 76,06 |
| Capture Ratio Down | 129,9 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Wesentliche Anlegerinformationen (13.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU1198259035 |
| WKN | A143ZC |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Monson, Eric Khaw |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A USD Fonds: The Sub-Fund will pursue an investment strategy that blends bottom-up fundamental research and top-down views. The Sub-Fund is designed to add value by its focus on fundamental research. The Sub-Fund is a multi-country fund for those investors who wish to invest in Asia (exJapan). The investment universe includes, but is not limited to, Taiwan, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, India and Korea. Equity securities held by the Sub-Fund may include common stocks, preferred shares, convertible securities, warrants, depositary receipts, REITs and ETFs. The Sub-Fund may invest in China A-Shares through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and through Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds
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Über Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds
Der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds (ISIN: LU1198259035, WKN: A143ZC) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 26,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Peter Monson, Eric Khaw betrieben. Bei einer Anlage in Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,98% und die Volatilität lag bei 14,38%. Die Ausschüttungsart des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.