New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
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New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 123,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,54% |
| Capture Ratio Up | 89,44 |
| Capture Ratio Down | 125,08 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 89,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD N Acc Fonds |
| ISIN | IE00BN71XX00 |
| WKN | A2QGNP |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD N Acc Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund USD N Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
Aktuelles zum New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
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Zusammensetzung des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc Fonds | 838,90 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Inc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc Fonds | 643,36 Mio. |
Über New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds
Der New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds (ISIN: IE00BN71XX00, WKN: A2QGNP) wurde am 03.12.2020 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 123,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James P. Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,48% und die Volatilität lag bei 11,54%. Die Ausschüttungsart des New Capital Fund Plc - New Capital US Value Fund N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.