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NB Anleihen Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 345,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,92% |
| Capture Ratio Up | 62,22 |
| Capture Ratio Down | 51,71 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 94,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Anleihen Euro I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 345,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (12.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (02.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Anleihen Euro I Fonds |
| ISIN | DE000A2JQHZ3 |
| WKN | A2JQHZ |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Tecker, Jörg Willig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Anleihen Euro I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Euro I Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
Der NB Anleihen Euro I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des NB Anleihen Euro I Fonds
Aktuelles zum NB Anleihen Euro I Fonds
News zum Fonds: NB Anleihen Euro I Fonds
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Zusammensetzung des NB Anleihen Euro I Fonds
Passende Fonds zum NB Anleihen Euro I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UniEuroRenta Fonds | 5,63% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AQ EUR Fonds | 5,64% | |
| DB ESG Fixed Income LD Fonds | 5,65% | |
| DB ESG Fixed Income LC Fonds | 5,66% | |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 Fonds | 5,66% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged Fonds | 149,94 Mio. |
| Man GLG Strategic Bond I EUR H Net-Dist MO Fonds | 46,50 Mio. |
| Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F EUR Accumulation Fonds | 529,19 Mio. |
| HMT Global Multi Asset Income I Fonds | 32,97 Mio. |
| GENEON Nachhaltige Aktien B Fonds | 16,90 Mio. |
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Anleihen Euro I Fonds | 345,97 Mio. |
Über NB Anleihen Euro I Fonds
Der NB Anleihen Euro I Fonds (ISIN: DE000A2JQHZ3, WKN: A2JQHZ) wurde am 15.03.2019 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 345,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Tecker, Jörg Willig betrieben. Bei einer Anlage in NB Anleihen Euro I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,62% und die Volatilität lag bei 2,92%. Die Ausschüttungsart des NB Anleihen Euro I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.