Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
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Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 1,91 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,84% |
| Capture Ratio Up | 86,64 |
| Capture Ratio Down | 84,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 52,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (06.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (GBP) Fonds |
| ISIN | LU0315558501 |
| WKN | A0PCUZ |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Michael A. Nicolas, William C. Nygren |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (GBP) Fonds: Der CDC Oakmark US Large Cap Value investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zu ihrem "effektiven Firmenwert" (d.h. einer Schätzung des Preises, den ein sachkundiger Käufer für die Akquisition des gesamten Unternehmens bezahlen würde) deutlich unterbewertet sind und deren Marktkapitalisierung vergleichbar ist mit den im Russell 1000 ValueIndex enthaltenen Werten (in der Regel nicht unter 3 Mrd. USD).
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (GBP) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Aktuelles zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
News zum Fonds: Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (GBP) Fonds
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Zusammensetzung des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Passende Fonds zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q Fonds | 8,63 Mio. |
| PTAM Defensiv Portfolio I Fonds | 41,70 Mio. |
| Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund I2 EUR Fonds | 563,57 Mio. |
| FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE Fonds | 194,95 Mio. |
| BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds | 552,53 Mio. |
Fonds von Natixis Investment Managers International
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR Fonds | 11,69 Mrd. |
| Ostrum SRI Money Plus I (D) Fonds | 11,69 Mrd. |
| Ostrum SRI Money Plus MC Fonds | 11,69 Mrd. |
| Ostrum SRI Money Plus SI Fonds | 11,69 Mrd. |
| Ostrum SRI Money Plus R (C) EUR Fonds | 11,69 Mrd. |
Über Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds (ISIN: LU0315558501, WKN: A0PCUZ) wurde am 13.10.2021 von der Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,91 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 144,03 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Michael A. Nicolas, William C. Nygren betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,77% und die Volatilität lag bei 13,84%. Die Ausschüttungsart des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.