Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 124,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,56% |
| Capture Ratio Up | 88,24 |
| Capture Ratio Down | 50,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 70,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
| ISIN | IE00B5LMCF86 |
| WKN | A2DM41 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem vorsichtig verwalteten Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Investement-Grade-Rating, dessen Schwerpunkt auf ESG-Kriterien (environmental, social, governance), d.h. Umwelt, Soziales und Corporate Governance liegt, attraktive, überdurchschnittliche Renditen zu erreichen, die höher sind als diejenigen, die durch Staatsanleihen mit einem Rating von AA/A erzielt werden können"
Der Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
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Über Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds
Der Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds (ISIN: IE00B5LMCF86, WKN: A2DM41) wurde am 16.03.2017 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 124,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tatjana Greil-Castro betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,97% und die Volatilität lag bei 5,56%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Sustainable Credit Fund Euro R Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.