Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 247,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,20% |
| Capture Ratio Up | 37,39 |
| Capture Ratio Down | -48,38 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 69,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 14,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 247,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds |
| ISIN | IE00B85RQD60 |
| WKN | A1JZ2N |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brian Lieberman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
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Über Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds (ISIN: IE00B85RQD60, WKN: A1JZ2N) wurde am 05.07.2012 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 247,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 169,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Brian Lieberman betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,84% und die Volatilität lag bei 1,20%. Die Ausschüttungsart des Muzinich LongShortCreditYield Fund E Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.