Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 856,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,61% |
| Capture Ratio Up | 45,57 |
| Capture Ratio Down | -20,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 82,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 61,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 856,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
| ISIN | IE00BFNXVS58 |
| WKN | A116F7 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Warren Hyland |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds
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Über Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds (ISIN: IE00BFNXVS58, WKN: A116F7) wurde am 20.06.2014 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 856,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Warren Hyland betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,10% und die Volatilität lag bei 1,61%. Die Ausschüttungsart des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro R Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.