Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd |
| Fonds Volumen | 531,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,37% |
| Capture Ratio Up | 99,54 |
| Capture Ratio Down | 81,4 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 531,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 92.111.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation S Units Fonds |
| ISIN | IE00B8XTTL36 |
| WKN | A1JBWC |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation S Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln US-amerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als "A" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating "B3" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Der Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation S Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
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Über Muzinich Americayield Fund S Units Fonds
Der Muzinich Americayield Fund S Units Fonds (ISIN: IE00B8XTTL36, WKN: A1JBWC) wurde am 26.02.2013 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 531,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 161,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Americayield Fund S Units Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,84% und die Volatilität lag bei 5,37%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Americayield Fund S Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd.