Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,86 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,54% |
| Capture Ratio Up | 118,75 |
| Capture Ratio Down | 192,93 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,49 |
| R2 | 91,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,86 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged Fonds |
| ISIN | LU0912195061 |
| WKN | A1T9BV |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds (ISIN: LU0912195061, WKN: A1T9BV) wurde am 01.07.2014 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,86 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 247,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,37% und die Volatilität lag bei 11,54%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.