Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 1,68% |
Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
Capture Ratio Up | 136,64 |
Capture Ratio Down | 241,51 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 2,01 |
R2 | 89,74% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Anteilsklassenvolumen | 17,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds |
ISIN | LU1079022361 |
WKN | A2AGXF |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
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Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds (ISIN: LU1079022361, WKN: A2AGXF) wurde am 18.04.2016 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,68% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y US Corp.