Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds |
ISIN | LU1079022361 |
WKN | A2AGXF |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10339 |
Volumen der Tranche | 17,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 1,53% |