Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged Fonds
ISIN LU1079022361
WKN A2AGXF
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark ICE BofA 1-10Y US Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.04.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,60
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 17,85 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,09 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 1,27%