Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,71% |
| Capture Ratio Up | 97,7 |
| Capture Ratio Down | 114,92 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 44,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds |
| ISIN | LU1805378137 |
| WKN | A2JK5Q |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Ka Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds (ISIN: LU1805378137, WKN: A2JK5Q) wurde am 01.02.2021 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,20% und die Volatilität lag bei 4,71%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ka Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y US Corp.