Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,55% |
| Capture Ratio Up | 54,62 |
| Capture Ratio Down | -1,44 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 88,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 95.539,90 EUR |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds |
| ISIN | LU1692982116 |
| WKN | A2JD9A |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Keller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds (ISIN: LU1692982116, WKN: A2JD9A) wurde am 23.02.2018 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,05 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas Keller betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,78% und die Volatilität lag bei 4,55%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Na Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Gbl HY Constnd.