Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,85% |
| Capture Ratio Up | 90,22 |
| Capture Ratio Down | 400,78 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,78 |
| R2 | 86,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 119,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 537.338,25 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kh Hedged Fonds |
| ISIN | LU1394336884 |
| WKN | A2AGXL |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kh Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds (ISIN: LU1394336884, WKN: A2AGXL) wurde am 18.04.2016 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,13 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,05 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Boué, Peter Wietrak betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds sollte die Mindestanlage von 537.338,25 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,75% und die Volatilität lag bei 3,85%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.