Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,86% |
| Capture Ratio Up | 79,32 |
| Capture Ratio Down | 107,09 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 88,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR N Fonds |
| ISIN | LU0912202297 |
| WKN | A1T9CC |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR N Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR N Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds (ISIN: LU0912202297, WKN: A1T9CC) wurde am 28.11.2014 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,82 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 203,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Reto Schmidlin, Ralph Weber betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,62% und die Volatilität lag bei 6,86%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.