MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 525,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,05% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 525,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.988.164,76 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds |
| ISIN | IE000LT11154 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
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Zusammensetzung des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
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Fonds von Waystone Fund Management (IE)
Über MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
Der MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds (ISIN: IE000LT11154) wurde am 14.09.2023 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 525,27 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,31 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von William A. Dunn, Martin H. Bergin betrieben. Bei einer Anlage in MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.988.164,76 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,00% und die Volatilität lag bei 11,05%. Die Ausschüttungsart des MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.