M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

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M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 1,25%
Total Expense Ratio (TER) 0,93%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 67,13 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 15,00%
Vola 1 J (mehr) 10,23%
Capture Ratio Up 85,61
Capture Ratio Down 94,03
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,8
R2 60,71%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,14%
Ausgabeaufschlag regulär 1,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 96.100,15 EUR
Fondsvolumen 67,13 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name M&G (Lux) North American Value Fund GBP CI Acc Fonds
ISIN LU1797808364
WKN A2JPXX
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel White
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) North American Value Fund GBP CI Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.

Der M&G (Lux) North American Value Fund GBP CI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

Performance

6 Monate 4,43%
1 Jahr 15,00%
3 Jahre 32,63%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,23%
3 Jahre 11,02%
5 Jahre 13,88%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,80
3 Jahre 0,80
5 Jahre 0,64
10 Jahre
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Aktuelles zum M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

News zum Fonds: M&G (Lux) North American Value Fund GBP CI Acc Fonds

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Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

Der M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds (ISIN: LU1797808364, WKN: A2JPXX) wurde am 26.02.2019 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 67,13 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,69 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Daniel White betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,00% und die Volatilität lag bei 10,23%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.