M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,03%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) 11,49%
Capture Ratio Up 58,37
Capture Ratio Down 116,78
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,01
R2 62,94%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,21%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 46.517,70 EUR
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds
ISIN LU2521228697
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alex Araujo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.09.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

Performance

6 Monate -0,88%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,49%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

News zum Fonds: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds

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Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds

Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds (ISIN: LU2521228697) wurde am 22.09.2022 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,74 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alex Araujo betrieben. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.