Meritum Capital - Accumulator R Fonds

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Meritum Capital - Accumulator R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,85%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 25,33 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,61%
Vola 1 J (mehr) 3,13%
Capture Ratio Up 60,53
Capture Ratio Down 43,04
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,46
R2 52,48%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Meritum Capital - Accumulator R Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 18,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 25,33 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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Meritum Capital - Accumulator R Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Meritum Capital - Accumulator R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Meritum Capital - Accumulator R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.

Der Meritum Capital - Accumulator R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Meritum Capital - Accumulator R Fonds

Performance

6 Monate 2,39%
1 Jahr 6,61%
3 Jahre 7,16%
5 Jahre 20,44%
10 Jahre 40,52%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,13%
3 Jahre 6,76%
5 Jahre 9,95%
10 Jahre 8,75%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,81
3 Jahre 0,05
5 Jahre 0,35
10 Jahre 0,39
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Aktuelles zum Meritum Capital - Accumulator R Fonds

News zum Fonds: Meritum Capital - Accumulator R Fonds

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Zusammensetzung des Meritum Capital - Accumulator R Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Meritum Capital - Accumulator R Fonds

Der Meritum Capital - Accumulator R Fonds (ISIN: LU0666992853, WKN: A1JD5S) wurde am 27.10.2011 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 25,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 161,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Meritum Capital - Accumulator R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,61% und die Volatilität lag bei 3,13%. Die Ausschüttungsart des Meritum Capital - Accumulator R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.